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上银聚合益一年定开债券发起式(018252)

2024-10-11     1.03870.0867%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值508,536.95501,018.59501,018.59
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
22,477.4113,029.563,062.44
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款299,999.800.000.00
基金赎回款0.000.000.00
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
299,999.800.000.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
4,008.155,511.200.00
期末基金净值827,006.01508,536.95504,081.03