0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 854,770.55 | 850,811.96 | 850,811.96 | 508,536.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,467.02 | 3,958.59 | 3,934.73 | 60,284.56 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 299,999.80 |
| 基金赎回款 | 1,094.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,094.65 | 0.00 | 0.00 | 299,999.80 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,009.35 |
| 期末基金净值 | 869,142.93 | 854,770.55 | 854,746.69 | 850,811.96 |