0.3495% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 201,149.25 | 201,149.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 8,891.17 | 4,290.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 10,003.92 | 10,003.90 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 71,738.40 | 25,463.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -61,734.48 | -15,459.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,060.43 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 144,245.50 | 189,979.71 |