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中信保诚智惠金货币E(018299)

2023-12-06     0.51600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-30
期初基金净值143,044.00
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
5,775.24
以前年度损益调整0.00
基金申购款1,319,339.46
基金赎回款788,577.94
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
530,761.52
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
5,775.24
期末基金净值673,805.52