0.4014% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 100,967.07 | 100,967.07 | 100,967.07 | 100,967.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,537.64 | 16,717.18 | 16,717.18 | 16,717.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,812.60 | 4,366.10 | 4,366.10 | 4,366.10 |
| 基金赎回款 | 81,933.41 | 24,501.57 | 24,501.57 | 24,501.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -69,120.81 | -20,135.47 | -20,135.47 | -20,135.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 57,383.89 | 97,548.78 | 97,548.78 | 97,548.78 |