-0.9160% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 201,005.64 | 299,846.83 | 299,846.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -18,869.05 | -48,968.56 | -474.51 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,162.79 | 13,253.10 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 87,724.71 | 63,125.73 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -84,561.92 | -49,872.63 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 97,574.67 | 201,005.64 | 299,372.32 |