0.4363% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 853.68 | 853.68 | 1,002.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.91 | -84.78 | -170.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7.93 | 2.76 | 71.92 |
| 基金赎回款 | 14.15 | 2.17 | 49.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -6.23 | 0.59 | 22.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 897.37 | 769.50 | 853.68 |