2.6269% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,741.35 | 11,834.25 | 11,834.25 | 29,201.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,428.22 | 2,013.52 | 1,460.47 | -3,867.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,064.06 | 789.51 | 164.46 | 602.87 |
| 基金赎回款 | 2,731.69 | 8,895.94 | 5,634.40 | 14,102.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,667.64 | -8,106.43 | -5,469.94 | -13,499.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,501.94 | 5,741.35 | 7,824.78 | 11,834.25 |