0.5902% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,774.67 | 16,017.17 | 16,017.17 | 29,465.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 425.92 | -155.19 | -1,393.00 | -961.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,012.90 | 1,187.91 | 382.77 | 86.23 |
| 基金赎回款 | 2,866.36 | 10,275.22 | 2,831.27 | -12,573.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,853.46 | -9,087.31 | -2,448.50 | -12,487.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,347.12 | 6,774.67 | 12,175.67 | 16,017.17 |