-0.0508% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,243.21 | 107,243.21 | 41,030.38 | 41,030.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 135,371.92 | 38,268.81 | 9,516.93 | 5,266.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 665,621.20 | 280,205.02 | 151,306.80 | 63,139.31 |
| 基金赎回款 | 363,026.77 | 91,323.25 | 94,610.90 | 36,070.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 302,594.44 | 188,881.77 | 56,695.90 | 27,069.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 545,209.56 | 334,393.79 | 107,243.21 | 73,366.49 |