-0.4906% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,702.23 | 1,869.77 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 63.46 | 85.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 671.20 | 1,040.43 |
| 基金赎回款 | 650.84 | 1,293.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 20.36 | -253.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,786.05 | 1,702.23 |