0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 504,292.72 | 541,062.48 | 541,062.48 | 403,447.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,322.34 | 1,248.25 | 2,666.58 | 20,869.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 57,999.86 | 0.06 | 200,003.51 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 84,430.80 | 0.00 | 71,171.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -26,430.93 | 0.06 | 128,832.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,501.73 | 11,587.08 | 7,900.28 | 12,086.99 |
| 期末基金净值 | 509,113.33 | 504,292.72 | 535,828.85 | 541,062.48 |