0.0197% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 541,062.48 | 541,062.48 | 541,062.48 | 403,447.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,248.25 | 1,248.25 | 1,248.25 | 8,469.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,999.86 | 57,999.86 | 57,999.86 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 84,430.80 | 84,430.80 | 84,430.80 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,430.93 | -26,430.93 | -26,430.93 | 0.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,587.08 | 11,587.08 | 11,587.08 | 5,200.12 |
| 期末基金净值 | 504,292.72 | 504,292.72 | 504,292.72 | 406,716.89 |