-0.2631% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,763.69 | 58,742.81 | 58,742.81 | 100,743.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,355.84 | -103.73 | 321.47 | 3,839.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,275.77 | 138,842.20 | 109,700.31 | 185,974.01 |
| 基金赎回款 | 45,226.53 | 135,768.42 | 75,535.93 | 231,293.95 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 67,049.23 | 3,073.77 | 34,164.38 | -45,319.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 870.67 | 3,949.16 | 451.54 | 520.63 |
| 期末基金净值 | 125,298.10 | 57,763.69 | 92,777.13 | 58,742.81 |