-0.0766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,718.81 | 2,000.32 | 2,000.32 | 5,910.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,896.65 | 84.99 | 46.84 | 250.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,895.94 | 63.06 | 14.71 | 16.78 |
| 基金赎回款 | 69.75 | 429.57 | 292.31 | 4,177.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 19,826.19 | -366.51 | -277.59 | -4,160.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 23,441.64 | 1,718.81 | 1,769.57 | 2,000.32 |