0.0675% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 221,560.05 | 517,824.61 | 517,824.61 | 659,842.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 897.49 | -4,087.01 | 1,627.89 | 24,288.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6.60 | 81,658.34 | 20,529.23 | 191,940.35 |
| 基金赎回款 | 179,115.14 | 372,932.23 | 56,694.50 | 345,813.10 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,108.54 | -291,273.89 | -36,165.27 | -153,872.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 903.66 | 903.66 | 12,433.31 |
| 期末基金净值 | 43,348.99 | 221,560.05 | 482,383.57 | 517,824.61 |