0.0292% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 517,824.61 | 517,824.61 | 659,842.31 | 659,842.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,087.01 | -4,087.01 | 24,288.35 | 10,301.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 81,658.34 | 81,658.34 | 191,940.35 | 70,783.52 |
| 基金赎回款 | 372,932.23 | 372,932.23 | 345,813.10 | 248,949.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -291,273.89 | -291,273.89 | -153,872.75 | -178,165.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 903.66 | 903.66 | 12,433.31 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 221,560.05 | 221,560.05 | 517,824.61 | 491,978.14 |