0.1268% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,109.27 | 4,109.27 | 21,252.35 | 21,252.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269.00 | 269.00 | 702.33 | 702.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,833.30 | 10,833.30 | 813.72 | 813.72 |
| 基金赎回款 | 2,520.80 | 2,520.80 | 18,659.13 | 18,659.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 8,312.51 | 8,312.51 | -17,845.41 | -17,845.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 12,690.78 | 12,690.78 | 4,109.27 | 4,109.27 |