0.5278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,050.74 | 3,050.74 | 1,643.30 | 1,643.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 281.93 | 5.95 | 465.43 | -16.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,327.13 | 2,042.39 | 14,817.54 | 4,598.65 |
| 基金赎回款 | 4,729.79 | 3,201.44 | 13,875.52 | 4,058.13 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,402.65 | -1,159.05 | 942.02 | 540.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,930.02 | 1,897.65 | 3,050.74 | 2,167.53 |