-0.0782% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 0.00 | 167,661.94 | 34,066.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 3,138.91 | 1,289.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 984,593.54 | 736,827.02 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 0.00 | 441,428.61 | 509,069.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 543,164.93 | 227,757.58 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 113,796.05 | 95,451.14 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 0.00 | 600,169.73 | 167,661.94 |