-0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,151.58 | 14,151.58 | 167,661.94 | 167,661.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 129.96 | 129.96 | 3,366.50 | 3,138.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,003.17 | 2,003.17 | 984,733.55 | 984,593.54 |
| 基金赎回款 | 11,255.30 | 11,255.30 | 1,027,814.36 | 441,428.61 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,252.12 | -9,252.12 | -43,080.81 | 543,164.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 113,796.05 | 113,796.05 |
| 期末基金净值 | 5,029.41 | 5,029.41 | 14,151.58 | 600,169.73 |