0.1189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 110,476.67 | 140,818.52 | 140,818.52 | 135,084.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,516.74 | 1,561.26 | 1,276.19 | 7,728.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 120,030.44 | 19.24 | 7.66 | 51,072.04 |
| 基金赎回款 | 15,043.88 | 31,922.36 | 40.31 | -50,800.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 104,986.57 | -31,903.11 | -32.65 | 271.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,265.39 |
| 期末基金净值 | 217,979.98 | 110,476.67 | 142,062.05 | 140,818.52 |