% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 140,818.52 | 140,818.52 | 135,084.59 | 135,084.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,561.26 | 1,561.26 | 7,728.17 | 7,728.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19.24 | 19.24 | 51,072.04 | 51,072.04 |
| 基金赎回款 | 31,922.36 | 31,922.36 | -50,800.89 | -50,800.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31,903.11 | -31,903.11 | 271.15 | 271.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 2,265.39 | 2,265.39 |
| 期末基金净值 | 110,476.67 | 110,476.67 | 140,818.52 | 140,818.52 |