1.4751% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,413.29 | 12,413.29 | 12,413.29 | 5,924.46 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 513.34 | 513.34 | 513.34 | 406.38 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 748.62 | 748.62 | 748.62 | 548.36 |
| 基金赎回款 | 10,637.74 | 10,637.74 | 10,637.74 | 4,293.40 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,889.12 | -9,889.12 | -9,889.12 | -3,745.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 22.59 | 22.59 | 22.59 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,014.91 | 3,014.91 | 3,014.91 | 2,585.81 |