0.9054% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,413.29 | 12,413.29 | 5,924.46 | 11,086.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 33.98 | 33.98 | 406.38 | -99.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 573.04 | 573.04 | 548.36 | 39.53 |
| 基金赎回款 | 9,848.50 | 9,848.50 | 4,293.40 | 5,101.31 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,275.46 | -9,275.46 | -3,745.03 | -5,061.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,171.82 | 3,171.82 | 2,585.81 | 5,924.46 |