-1.1032% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,508.93 | 130,508.93 | 161,006.39 | 161,006.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 15,707.92 | 15,707.92 | -6,830.46 | -17,583.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 933.85 | 933.85 | 28,855.05 | 1,103.03 |
| 基金赎回款 | 110,082.38 | 110,082.38 | 52,522.05 | 23,809.51 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109,148.53 | -109,148.53 | -23,667.00 | -22,706.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 37,068.31 | 37,068.31 | 130,508.93 | 120,716.27 |