-0.1958% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 130,508.93 | 130,508.93 | 161,006.39 | 237,821.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,529.21 | 5,529.21 | -17,583.64 | -10,063.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 493.49 | 493.49 | 1,103.03 | 2,027.08 |
| 基金赎回款 | 55,972.18 | 55,972.18 | 23,809.51 | 68,779.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -55,478.69 | -55,478.69 | -22,706.48 | -66,751.94 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 80,559.45 | 80,559.45 | 120,716.27 | 161,006.39 |