-0.4080% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 223,442.32 | 5,796.95 | 5,796.95 | 49,835.03 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,569.39 | 2,741.54 | 569.55 | 501.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34,616.91 | 277,950.41 | 68,867.97 | 319.43 |
| 基金赎回款 | 64,251.53 | 63,046.57 | 2,130.05 | 44,859.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -29,634.62 | 214,903.84 | 66,737.92 | -44,539.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 185,238.30 | 223,442.32 | 73,104.41 | 5,796.95 |