0.0486% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,214.22 | 101,758.91 | 101,758.91 | 101,008.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.00 | 2,651.14 | 1,955.25 | 749.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 3,999.90 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 102,185.64 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -98,185.74 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 196.23 | 1,010.09 | 1,010.09 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,060.98 | 5,214.22 | 102,704.07 | 101,758.91 |