0.2295% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 911,643.52 | 796,024.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,436.89 | 6,902.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 239,013.66 | 349,999.69 |
| 基金赎回款 | 354,676.67 | 241,283.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,663.01 | 108,715.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 813,417.39 | 911,643.52 |