-0.0199% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 53,121.45 | 53,121.45 | 55,021.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 5,991.49 | 2,808.37 | 346.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 150,021.92 | 150,012.20 | 12,806.72 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 37,924.94 | 37,920.11 | 15,053.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 112,096.98 | 112,092.08 | -2,246.37 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 6,257.37 | 3,816.27 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 164,952.55 | 164,205.63 | 53,121.45 |