行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中加民丰纯债债券C(018639)

2023-12-08     1.01140.0198%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-06-30
期初基金净值50,713.01
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		848.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款0.02
基金赎回款0.01
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		0.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		998.81
期末基金净值50,562.74