-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 518,235.73 | 518,235.73 | 464,428.18 | 464,428.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,358.87 | 2,123.15 | 21,099.00 | 10,196.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 664,335.34 | 277,995.47 | 490,109.16 | 197,920.33 |
| 基金赎回款 | 731,710.40 | 253,163.67 | 441,562.81 | 231,610.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -67,375.05 | 24,831.80 | 48,546.35 | -33,689.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 8,715.43 | 7,772.46 | 15,837.81 | 9,768.92 |
| 期末基金净值 | 443,504.11 | 537,418.22 | 518,235.73 | 431,166.19 |