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金鹰添福纯债债券C(018643)

2024-09-30     1.0176-0.0393%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值464,428.18424,078.79
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
10,196.782,423.49
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款197,920.33182,354.94
基金赎回款231,610.18-144,429.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-33,689.8537,925.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
9,768.920.00
期末基金净值431,166.19464,428.18