-0.0090% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,923.32 | 28,485.37 | 28,485.37 | 19,738.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 207.11 | 466.91 | 263.64 | 837.34 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 16,210.27 | 52,413.34 | 31,483.26 | 50,845.63 |
| 基金赎回款 | 31,205.16 | 51,442.31 | 28,587.73 | 42,935.99 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,994.89 | 971.03 | 2,895.53 | 7,909.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,135.54 | 29,923.32 | 31,644.54 | 28,485.37 |