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国寿安保鑫钱包货币C(018667)

2025-02-13     0.34310.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值1,631,680.261,456,184.19
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,373.1029,636.75
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款3,334,263.426,299,718.24
基金赎回款3,207,817.766,124,222.17
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
126,445.66175,496.07
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,373.1029,636.75
期末基金净值1,758,125.921,631,680.26