0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,790,482.12 | 1,790,482.12 | 1,790,482.12 | 1,631,680.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,993.73 | 15,194.32 | 15,194.32 | 17,373.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,255,649.46 | 5,264,143.08 | 5,264,143.08 | 3,334,263.42 |
| 基金赎回款 | 11,669,900.59 | 4,952,855.16 | 4,952,855.16 | 3,207,817.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 585,748.87 | 311,287.92 | 311,287.92 | 126,445.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,993.73 | 15,194.32 | 15,194.32 | 17,373.10 |
| 期末基金净值 | 2,376,230.99 | 2,101,770.04 | 2,101,770.04 | 1,758,125.92 |