0.0657% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 208,034.08 | 191,507.07 | 191,507.07 | 218,000.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,754.52 | 1,168.48 | 1,838.18 | 7,893.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 53,610.94 | 180,486.24 | 133,121.22 | 168,298.14 |
| 基金赎回款 | 138,767.33 | 163,429.52 | 126,192.70 | 200,649.49 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,156.38 | 17,056.72 | 6,928.52 | -32,351.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,698.19 | 0.00 | 2,034.89 |
| 期末基金净值 | 124,632.22 | 208,034.08 | 200,273.78 | 191,507.07 |