10.5406% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,815.40 | 42,890.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,909.95 | -8,159.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,826.76 | 25,126.99 |
| 基金赎回款 | 6,119.52 | 36,042.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,292.76 | -10,915.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,612.70 | 23,815.40 |