3.5824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,385.30 | 15,385.30 | 23,815.40 | 23,815.40 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,238.94 | 280.88 | -1,679.41 | -3,909.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,304.46 | 1,038.52 | 3,251.86 | 1,826.76 |
| 基金赎回款 | 4,784.03 | 1,246.12 | 10,002.55 | 6,119.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,479.57 | -207.60 | -6,750.69 | -4,292.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,144.67 | 15,458.58 | 15,385.30 | 15,612.70 |