0.0198% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,997.24 | 207,012.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,608.79 | 1,828.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 0.48 | 107,013.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.47 | -107,013.84 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,540.14 | 830.08 |
| 期末基金净值 | 102,065.41 | 100,997.24 |