0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 100,180.42 | 101,018.74 | 101,018.74 | 100,997.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,326.04 | 1,415.76 | 1,161.19 | 3,933.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 基金赎回款 | 0.26 | 3.95 | 0.23 | 1.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.26 | -3.94 | -0.23 | -1.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 2,250.14 | 1,200.09 | 3,910.34 |
| 期末基金净值 | 101,506.20 | 100,180.42 | 100,979.61 | 101,018.74 |