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交银悦信精选混合A(018708)

2024-09-30     0.96424.8157%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值41,967.6761,862.64
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-3,032.10-983.96
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款488.24188.02
基金赎回款11,279.0219,099.04
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,790.78-18,911.02
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值28,144.7841,967.67