-1.2601% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 24,698.28 | 24,698.28 | 41,967.67 | 41,967.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,613.20 | 3,613.20 | -2,022.22 | -2,022.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,140.37 | 1,140.37 | 1,209.52 | 1,209.52 |
| 基金赎回款 | 20,968.60 | 20,968.60 | 16,456.69 | 16,456.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,828.23 | -19,828.23 | -15,247.16 | -15,247.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,483.25 | 8,483.25 | 24,698.28 | 24,698.28 |