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安信活期宝C(018780)

2024-05-17     0.53390.0000%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值1,751,916.80
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		43,898.53
以前年度损益调整0.00
基金申购款4,854,930.51
基金赎回款5,210,193.24
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-355,262.73
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		43,898.53
期末基金净值1,396,654.07