0.0188% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 188,898.08 | 188,898.08 | 42,066.51 | 211,228.42 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,788.31 | 3,788.31 | 512.06 | 988.37 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 792,249.71 | 792,249.71 | 38,123.95 | 230.91 |
| 基金赎回款 | 383,105.86 | 383,105.86 | 31,047.42 | 170,381.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 409,143.85 | 409,143.85 | 7,076.52 | -170,150.28 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 601,830.24 | 601,830.24 | 49,655.10 | 42,066.51 |