0.0185% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 257,311.52 | 188,898.08 | 188,898.08 | 42,066.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,034.66 | 6,099.48 | 3,788.31 | 2,245.91 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,765.54 | 860,205.98 | 792,249.71 | 240,315.54 |
| 基金赎回款 | 109,842.21 | 797,892.02 | 383,105.86 | 95,729.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -97,076.68 | 62,313.96 | 409,143.85 | 144,585.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 162,269.50 | 257,311.52 | 601,830.24 | 188,898.08 |