-1.5140% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 421,981.76 | 34,886.05 | 34,886.05 | 55,494.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 333,798.99 | 97,629.21 | 13,406.25 | 1,363.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 881,497.21 | 532,988.75 | 71,685.42 | 57,958.08 |
| 基金赎回款 | 767,785.50 | 243,522.25 | 24,215.79 | 79,930.15 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 113,711.71 | 289,466.50 | 47,469.63 | -21,972.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 869,492.45 | 421,981.76 | 95,761.92 | 34,886.05 |