-0.0096% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 130,627.38 | 158,324.56 | 158,324.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | -247.81 | 3,832.24 | 1,794.48 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 161,274.15 | 178,236.31 | 28,371.83 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 127,580.71 | 208,309.67 | 134,309.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 33,693.44 | -30,073.36 | -105,937.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 512.20 | 1,456.05 | 275.84 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 163,560.82 | 130,627.38 | 53,905.43 |