0.1414% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,886.69 | 130,627.38 | 130,627.38 | 158,324.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 207.76 | -1,437.09 | -247.81 | 3,832.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 39,265.87 | 258,167.92 | 161,274.15 | 178,236.31 |
| 基金赎回款 | 66,173.27 | 310,627.71 | 127,580.71 | 208,309.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -26,907.40 | -52,459.79 | 33,693.44 | -30,073.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,843.81 | 512.20 | 1,456.05 |
| 期末基金净值 | 48,187.06 | 74,886.69 | 163,560.82 | 130,627.38 |