0.4204% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 18,165.14 | 9,806.46 | 9,806.46 | 10,418.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67.41 | 671.00 | 167.60 | 343.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,594.70 | 11,237.57 | 17.34 | 33.14 |
| 基金赎回款 | 16,955.39 | 3,549.88 | 573.12 | -989.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,360.68 | 7,687.68 | -555.78 | -956.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,871.87 | 18,165.14 | 9,418.28 | 9,806.46 |