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鑫元恒鑫收益增强E(018849)

2024-06-13     1.0260-0.1654%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-31
期初基金净值10,121.54
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数
162.21
以前年度损益调整0.00
基金申购款13,161.72
基金赎回款13,026.59
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
135.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.00
期末基金净值10,418.88