-1.3306% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,744.17 | 22,153.74 | 22,153.74 | 1,997.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,445.09 | 4,660.89 | 4,331.62 | -268.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,490.11 | 122,540.01 | 83,115.33 | 33,121.97 |
| 基金赎回款 | 52,695.50 | 132,610.47 | 82,509.39 | 12,697.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -205.39 | -10,070.46 | 605.94 | 20,424.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,983.87 | 16,744.17 | 27,091.29 | 22,153.74 |