0.0862% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 219,201.52 | 351,522.96 | 351,522.96 | 412,803.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 572.07 | 2,077.07 | 1,778.95 | 10,957.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,266.52 | 490,166.74 | 353,814.47 | 529,471.99 |
| 基金赎回款 | 222,846.30 | 608,446.88 | 401,644.15 | 601,710.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -214,579.79 | -118,280.14 | -47,829.68 | -72,238.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 16,118.38 | 16,118.38 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,193.80 | 219,201.52 | 289,353.86 | 351,522.96 |