0.0389% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 925,761.90 | 723,186.12 | 723,186.12 | 799,999.85 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,074.46 | 51,551.51 | 51,551.51 | 2,448.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,999.95 | 486,232.98 | 486,232.98 | 80,001.59 |
| 基金赎回款 | 172,484.76 | 316,394.85 | 316,394.85 | 159,264.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -72,484.81 | 169,838.14 | 169,838.14 | -79,262.41 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 18,813.86 | 18,813.86 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 857,351.55 | 925,761.90 | 925,761.90 | 723,186.12 |