0.0097% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,405.39 | 20,405.39 | 21,093.88 | 21,093.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 159.62 | 159.62 | 1,056.82 | 160.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,389.27 | 112,389.27 | 85,003.60 | 4,999.90 |
| 基金赎回款 | 131,473.97 | 131,473.97 | 86,253.06 | 6,045.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,084.70 | -19,084.70 | -1,249.46 | -1,045.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,125.89 | 1,125.89 | 495.85 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 354.41 | 354.41 | 20,405.39 | 20,208.45 |