0.0285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 354.41 | 20,405.39 | 20,405.39 | 21,093.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17.64 | 159.62 | 283.12 | 1,056.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,168.85 | 112,389.27 | 111,001.22 | 85,003.60 |
| 基金赎回款 | 8,310.76 | 131,473.97 | 81,053.74 | 86,253.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -141.92 | -19,084.70 | 29,947.47 | -1,249.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,125.89 | 0.00 | 495.85 |
| 期末基金净值 | 230.13 | 354.41 | 50,635.98 | 20,405.39 |