0.0667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,505.70 | 3,505.70 | 5,796.52 | 5,796.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -95.44 | -95.44 | -370.61 | -370.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57.40 | 57.40 | 4.57 | 4.57 |
| 基金赎回款 | 1,859.75 | 1,859.75 | 1,924.78 | 1,924.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,802.35 | -1,802.35 | -1,920.20 | -1,920.20 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,607.92 | 1,607.92 | 3,505.70 | 3,505.70 |