0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 89,566.98 | 89,566.98 | 10,789.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,165.89 | 1,165.89 | 1,425.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 112,137.22 | 112,137.22 | 157,016.15 |
| 基金赎回款 | 137,957.92 | 137,957.92 | 79,663.24 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,820.70 | -25,820.70 | 77,352.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,912.17 | 64,912.17 | 89,566.98 |