0.0263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 272,826.82 | 276,776.20 | 276,776.20 | 257,230.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,428.03 | 4,182.12 | 2,238.05 | 7,159.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 723,061.83 | 837,738.66 | 481,291.35 | 178,535.16 |
| 基金赎回款 | 521,414.82 | 845,870.17 | 105,738.19 | 166,149.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 201,647.01 | -8,131.50 | 375,553.16 | 12,385.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 478,901.86 | 272,826.82 | 654,567.41 | 276,776.20 |