行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中航机遇领航混合发起A(018956)

2024-10-14     1.28024.4038%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-31
期初基金净值6,868.202,127.15
基金净收益0.000.00
未实现利得0.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,083.45-64.53
以前年度损益调整0.000.00
基金申购款412,276.5612,019.16
基金赎回款340,340.917,213.58
基金扩募款0.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
71,935.654,805.58
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.00
期末基金净值73,720.406,868.20