0.4181% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,145.14 | 68,145.14 | 6,868.20 | 6,868.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 444,014.06 | 9,482.59 | 17,975.80 | -5,083.45 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,809,906.54 | 575,914.34 | 696,533.01 | 412,276.56 |
| 基金赎回款 | 4,808,424.79 | 547,469.19 | 653,231.87 | 340,340.91 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,001,481.75 | 28,445.15 | 43,301.14 | 71,935.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,513,640.95 | 106,072.88 | 68,145.14 | 73,720.40 |