-0.0163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 544,000.59 | 544,000.59 | 243,581.22 | 243,581.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,554.24 | 7,554.24 | 7,730.43 | 7,730.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 507,321.66 | 507,321.66 | 405,093.14 | 405,093.14 |
| 基金赎回款 | 420,260.27 | 420,260.27 | 133,353.70 | 133,353.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 87,061.39 | 87,061.39 | 271,739.44 | 271,739.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 638,616.22 | 638,616.22 | 523,051.09 | 523,051.09 |