0.0262% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 47,716.18 | 324,090.22 | 324,090.22 | 269,538.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 991.77 | 1,132.15 | 1,269.31 | 18,192.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 35,834.15 | 112,503.87 | 26,653.15 | 661,764.17 |
| 基金赎回款 | 11,558.24 | 385,988.01 | 150,868.85 | 625,404.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 24,275.92 | -273,484.14 | -124,215.70 | 36,359.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,022.06 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 72,983.87 | 47,716.18 | 201,143.83 | 324,090.22 |