0.0196% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 6,713.77 | 81,507.22 | 81,507.22 | 107.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20.63 | -107.95 | -127.43 | 2,380.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 627.84 | 359.64 | 771,233.76 |
| 基金赎回款 | 3,451.38 | 70,599.12 | 68,303.38 | 590,759.70 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,451.38 | -69,971.28 | -67,943.75 | 180,474.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 4,714.22 | 4,714.22 | 101,455.00 |
| 期末基金净值 | 3,283.01 | 6,713.77 | 8,721.83 | 81,507.22 |