-0.0099% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 0.00 | 107.24 | 107.24 | 20,000.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 2,380.92 | 394.41 | 9.88 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 771,233.76 | 259,830.29 | 1,359.88 |
| 基金赎回款 | 0.00 | 590,759.70 | 12,348.76 | -21,262.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 0.00 | 180,474.06 | 247,481.53 | -19,902.89 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 101,455.00 | 26,507.44 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 0.00 | 81,507.22 | 221,475.74 | 107.24 |