0.5111% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
| 期初基金净值 | 9,991.03 | 13,700.32 | 13,700.32 | 83,168.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,471.00 | 2,025.49 | 986.23 | 52.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 126.65 | 5,474.15 | 676.37 | 7,482.44 |
| 基金赎回款 | 4,767.99 | 11,208.93 | 7,214.20 | 77,003.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,641.34 | -5,734.78 | -6,537.83 | -69,520.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,878.69 | 9,991.03 | 8,148.72 | 13,700.32 |